ダイヘンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,125 | 15,454 |
| 減価償却費 | 5,121 | 5,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521 | △154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 730 | △4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 517 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | △37 | △44 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | △24 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11 | △64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △143 | △277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △304 | △426 |
| 支払利息 | 194 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △807 | △154 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | △71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △685 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 700 |
| 製品事故対策費用 | 115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,600 | 4,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 314 | △16,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,876 | 8,358 |
| その他 | △1,189 | 321 |
| 小計 | 16,904 | 17,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 784 |
| 利息の支払額 | △195 | △281 |
| 法人税等の支払額 | △3,079 | △4,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,937 | 12,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △218 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △389 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,258 | △3,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △364 | △575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 860 |
| 出資金の回収による収入 | 11 | 25 |
| その他 | △11 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,899 | △3,299 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △877 | △468 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,784 | △4,084 |
| リース債務の返済による支出 | △275 | △176 |
| 自己株式の取得による支出 | △79 | △636 |
| 配当金の支払額 | △2,041 | △2,411 |
| その他 | △17 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,576 | △5,308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △221 | 929 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,240 | 5,272 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,830 | 19,071 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,071 | 24,409 |
