ダイヘンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,370 | 13,125 |
| 減価償却費 | 5,538 | 5,121 |
| 減損損失 | 79 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 498 | 730 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △20 | 23 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | △13 | △37 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | 12 | △24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | △11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △470 | △143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △348 | △304 |
| 支払利息 | 246 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △149 | △807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △171 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | － |
| 製品事故対策費用 | － | 115 |
| 損害賠償金 | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28 | △2,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,036 | 314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △690 | 1,876 |
| その他 | 4 | △1,189 |
| 小計 | 19,260 | 16,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 307 |
| 利息の支払額 | △250 | △195 |
| 損害賠償金の支払額 | △108 | － |
| 法人税等の支払額 | △2,192 | △3,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,057 | 13,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | △389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,708 | △3,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △430 | △364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | － |
| 子会社出資金の払込による支出 | △700 | － |
| 出資金の回収による収入 | 6 | 11 |
| その他 | △42 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,318 | △3,899 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,636 | △877 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,433 | △3,784 |
| リース債務の返済による支出 | △232 | △275 |
| 自己株式の取得による支出 | △269 | △79 |
| 配当金の支払額 | △2,111 | △2,041 |
| その他 | △17 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,702 | △5,576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46 | △221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,990 | 4,240 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,403 | 14,830 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 437 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,830 | 19,071 |
