ダイヘンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,103 | 8,576 |
| 減価償却費 | 4,901 | 5,479 |
| のれん償却額 | 3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | △918 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △31 | 7 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | △183 | △121 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | △27 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △107 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △346 | △688 |
| 受取利息及び受取配当金 | △306 | △312 |
| 支払利息 | 392 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △129 | △91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,082 | 1,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,334 | △6,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,569 | △5,216 |
| その他 | △1,311 | 2,548 |
| 小計 | 8,314 | 4,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 314 |
| 利息の支払額 | △236 | △354 |
| 法人税等の支払額 | △2,440 | △2,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,943 | 2,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △106 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,694 | △8,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △623 | △611 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 325 |
| 子会社株式の取得による支出 | △76 | △0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,493 | － |
| その他 | △62 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,007 | △7,358 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,405 | 2,777 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,650 | △4,388 |
| リース債務の返済による支出 | △195 | △202 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △787 |
| 配当金の支払額 | △1,698 | △1,948 |
| その他 | △145 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | 4,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | △426 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △132 | △1,267 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,803 | 13,671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,671 | 12,403 |
