ダイヘンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,178 | 17,833 |
| 減価償却費 | 5,324 | 6,497 |
| のれん償却額 | － | 68 |
| 負ののれん発生益 | △9,919 | － |
| 段階取得に係る差損 | 4,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 257 | 453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,182 | 1,857 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 43 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 113 | △151 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | △43 | △14 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 810 | 370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △234 | △1,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | △472 | △775 |
| 支払利息 | 523 | 904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △235 | △7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △264 | △1,111 |
| 損害補償費用 | 45 | 124 |
| 補助金収入 | △187 | △779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,889 | 2,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,459 | △1,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,744 | 932 |
| その他 | △1,108 | 1,454 |
| 小計 | △3,880 | 26,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 790 |
| 利息の支払額 | △526 | △902 |
| 補助金の受取額 | 187 | 779 |
| 損害補償費用の支払額 | △45 | △124 |
| 法人税等の支払額 | △5,222 | △3,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,993 | 24,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △400 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,912 | △7,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △569 | △792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 1,457 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △277 | △359 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △1,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,647 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,406 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | △2,631 | － |
| その他 | △870 | △67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,564 | △9,601 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,240 | △6,367 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 14,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,884 | △5,302 |
| リース債務の返済による支出 | △156 | △117 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △3,900 |
| 配当金の支払額 | △4,166 | △4,023 |
| その他 | △66 | △336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,954 | △5,981 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | △600 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,224 | 7,826 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,853 | 22,077 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 164 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △1,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,077 | 28,855 |
