ダブル・スコープのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △2,940 | 8,294 |
| 減価償却費 | 5,655 | 7,094 |
| オプション評価損 | 4,491 | 17 |
| 転換社債償還損 | 456 | ― |
| 関係会社株式売却益 | △927 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | △152 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △36 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △205 |
| 支払利息 | 1,472 | 358 |
| 為替差損益（△は益） | △117 | 1,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,720 | △5,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,089 | △3,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | 398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 654 | 953 |
| その他 | 248 | △421 |
| 小計 | 5,263 | 9,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 210 |
| 利息の支払額 | △1,294 | △604 |
| 法人税等の支払額 | △1,714 | △2,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,264 | 6,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | △3,840 | ― |
| 定期預金の担保解除による収入 | 7,830 | ― |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 190 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,672 | △28,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △95 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,880 | ― |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,916 | ― |
| その他 | 88 | △33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,367 | △28,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,548 | 4,271 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,710 | △4,239 |
| 短期社債の発行による収入 | 500 | ― |
| 短期社債の償還による支出 | △500 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 915 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,770 | △2,403 |
| 株式の発行による収入 | 6,052 | 41,803 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 15,622 | 1,048 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 72 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 127 | 263 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △768 | ― |
| その他 | △26 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,875 | 41,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | 1,408 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,114 | 21,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,362 | 11,476 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,476 | 32,841 |
