ダブル・スコープのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △3,950 | △12,799 |
| 減価償却費 | 3,953 | 5,542 |
| オプション評価損益（△は益） | △43 | 2,766 |
| 減損損失 | - | 4,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △136 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △56 |
| 支払利息 | 538 | 1,999 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | 406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,593 | △1,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,810 | △622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,014 | 392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 355 | 89 |
| その他 | 40 | 244 |
| 小計 | △1,550 | 1,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 56 |
| 利息の支払額 | △520 | △1,057 |
| 法人税等の支払額 | △28 | △24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,087 | 85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | - | △3,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,190 | △10,540 |
| その他 | △34 | △91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,225 | △14,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 828 | △145 |
| 長期借入れによる収入 | 10,155 | 814 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,817 | △5,794 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,777 | 6,061 |
| 配当金の支払額 | △78 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,988 | 3,801 |
| その他 | △47 | △210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,833 | 4,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △209 | △246 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,311 | △10,257 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,308 | 12,619 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,619 | 2,362 |
