ダブル・スコープのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △99 | △3,294 |
| 減価償却費 | 1,719 | 2,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △20 |
| 支払利息 | 84 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | 138 | △40 |
| 新株予約権戻入益 | △8 | △10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △346 | △49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △365 | △576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | △18 |
| その他 | 5 | 9 |
| 小計 | 1,216 | △777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 20 |
| 利息の支払額 | △59 | △167 |
| 法人税等の支払額 | △472 | △19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697 | △943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,275 | △9,723 |
| その他 | △38 | △101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,314 | △9,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,387 | 1,506 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,317 | △2,317 |
| ストックオプションの行使による収入 | 73 | 33 |
| 配当金の支払額 | △77 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,566 | 5,644 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | △96 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | △5,221 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,508 | 10,529 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,529 | 5,308 |
