ダブル・スコープ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△2,940

8,294

減価償却費

5,655

7,094

オプション評価損

4,491

17

転換社債償還損

456

―

関係会社株式売却益

△927

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

492

△152

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△36

8

受取利息及び受取配当金

△10

△205

支払利息

1,472

358

為替差損益（△は益）

△117

1,032

売上債権の増減額（△は増加）

△2,720

△5,339

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,089

△3,029

仕入債務の増減額（△は減少）

634

398

未払金の増減額（△は減少）

654

953

その他

248

△421

小計

5,263

9,010

利息及び配当金の受取額

10

210

利息の支払額

△1,294

△604

法人税等の支払額

△1,714

△2,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,264

6,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の担保差入れによる支出

△3,840

―

定期預金の担保解除による収入

7,830

―

拘束性預金の払戻による収入

190

―

有形固定資産の取得による支出

△6,672

△28,199

投資有価証券の取得による支出

―

△95

関係会社株式の取得による支出

△2,880

―

関係会社株式の売却による収入

2,916

―

その他

88

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,367

△28,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,548

4,271

短期借入金の返済による支出

△7,710

△4,239

短期社債の発行による収入

500

―

短期社債の償還による支出

△500

―

長期借入れによる収入

4,800

915

長期借入金の返済による支出

△15,770

△2,403

株式の発行による収入

6,052

41,803

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

15,622

1,048

新株予約権の発行による収入

―

72

新株予約権の行使による株式の発行による収入

127

263

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△768

―

その他

△26

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,875

41,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

342

1,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,114

21,364

現金及び現金同等物の期首残高

2,362

11,476

現金及び現金同等物の期末残高

 11,476

 32,841