ダブル・スコープ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△12,799

△2,940

減価償却費

5,542

5,655

オプション評価損

2,766

4,491

減損損失

4,977

－

転換社債償還損

－

456

関係会社株式売却益

－

△927

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113

492

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

△36

受取利息及び受取配当金

△56

△10

支払利息

1,999

1,472

為替差損益（△は益）

406

△117

売上債権の増減額（△は増加）

△1,943

△2,720

棚卸資産の増減額（△は増加）

△622

△2,089

仕入債務の増減額（△は減少）

392

634

未払金の増減額（△は減少）

89

654

その他

244

248

小計

1,110

5,263

利息及び配当金の受取額

56

10

利息の支払額

△1,057

△1,294

法人税等の支払額

△24

△1,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

85

2,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の担保差入れによる支出

△3,990

△3,840

定期預金の担保解除による収入

－

7,830

拘束性預金の払戻による収入

－

190

有形固定資産の取得による支出

△10,540

△6,672

関係会社株式の取得による支出

－

△2,880

関係会社株式の売却による収入

－

2,916

その他

△91

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,622

△2,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△145

－

短期借入れによる収入

－

6,548

短期借入金の返済による支出

－

△7,710

短期社債の発行による収入

－

500

短期社債の償還による支出

－

△500

長期借入れによる収入

814

4,800

長期借入金の返済による支出

△5,794

△15,770

株式の発行による収入

－

6,052

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

15,622

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,061

127

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△768

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

3,801

－

その他

△210

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,526

8,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

△246

342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,257

9,114

現金及び現金同等物の期首残高

12,619

2,362

現金及び現金同等物の期末残高

 2,362

 11,476