ダブル・スコープ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,950

△12,799

減価償却費

3,953

5,542

オプション評価損益（△は益）

△43

2,766

減損損失

-

4,977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△136

113

受取利息及び受取配当金

△11

△56

支払利息

538

1,999

為替差損益（△は益）

93

406

売上債権の増減額（△は増加）

△1,593

△1,943

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,810

△622

仕入債務の増減額（△は減少）

1,014

392

未払金の増減額（△は減少）

355

89

その他

40

244

小計

△1,550

1,110

利息及び配当金の受取額

11

56

利息の支払額

△520

△1,057

法人税等の支払額

△28

△24

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,087

85

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の担保差入れによる支出

-

△3,990

有形固定資産の取得による支出

△16,190

△10,540

その他

△34

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,225

△14,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

828

△145

長期借入れによる収入

10,155

814

長期借入金の返済による支出

△3,817

△5,794

ストックオプションの行使による収入

26

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,777

6,061

配当金の支払額

△78

-

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

15,988

3,801

その他

△47

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,833

4,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

△209

△246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,311

△10,257

現金及び現金同等物の期首残高

5,308

12,619

現金及び現金同等物の期末残高

 12,619

 2,362