ダブル・スコープ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,294

△3,950

減価償却費

2,751

3,953

貸倒引当金の増減額（△は減少）

219

△136

受取利息及び受取配当金

△20

△11

支払利息

203

538

為替差損益（△は益）

△40

93

新株予約権戻入益

△10

-

売上債権の増減額（△は増加）

△49

△1,593

たな卸資産の増減額（△は増加）

△576

△1,810

仕入債務の増減額（△は減少）

50

1,014

未払金の増減額（△は減少）

△18

355

その他

9

△3

小計

△777

△1,550

利息及び配当金の受取額

20

11

利息の支払額

△167

△520

法人税等の支払額

△19

△28

営業活動によるキャッシュ・フロー

△943

△2,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,723

△16,190

その他

△101

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,825

△16,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,506

828

長期借入れによる収入

6,500

10,155

長期借入金の返済による支出

△2,317

△3,817

ストックオプションの行使による収入

33

26

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

2,777

配当金の支払額

△77

△78

新株予約権付社債の発行による収入

-

15,988

その他

-

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,644

25,833

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96

△209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,221

7,311

現金及び現金同等物の期首残高

10,529

5,308

現金及び現金同等物の期末残高

 5,308

 12,619