ダブル・スコープ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△99

△3,294

減価償却費

1,719

2,751

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

219

受取利息及び受取配当金

△13

△20

支払利息

84

203

為替差損益（△は益）

138

△40

新株予約権戻入益

△8

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△346

△49

たな卸資産の増減額（△は増加）

△365

△576

仕入債務の増減額（△は減少）

48

50

未払金の増減額（△は減少）

47

△18

その他

5

9

小計

1,216

△777

利息及び配当金の受取額

13

20

利息の支払額

△59

△167

法人税等の支払額

△472

△19

営業活動によるキャッシュ・フロー

697

△943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,275

△9,723

その他

△38

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,314

△9,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,387

1,506

長期借入れによる収入

9,500

6,500

長期借入金の返済による支出

△1,317

△2,317

ストックオプションの行使による収入

73

33

配当金の支払額

△77

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,566

5,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

△96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20

△5,221

現金及び現金同等物の期首残高

10,508

10,529

現金及び現金同等物の期末残高

 10,529

 5,308