ダブル・スコープ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

513,645

2,054,476

減価償却費

728,170

921,039

固定資産除却損

181,462

-

受取利息及び受取配当金

△2,496

△3,697

支払利息

11,054

17,931

為替差損益（△は益）

△180,856

80,007

株式報酬費用

22,500

-

売上債権の増減額（△は増加）

△399,343

△522,010

たな卸資産の増減額（△は増加）

263,617

107,959

仕入債務の増減額（△は減少）

8,805

30,815

未払金の増減額（△は減少）

27,296

6,493

その他

△97,460

46,990

小計

1,076,396

2,740,006

利息及び配当金の受取額

2,496

3,697

利息の支払額

△6,285

△13,577

法人税等の支払額

△16,627

△62,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,055,979

2,668,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

500,000

有形固定資産の取得による支出

△1,563,804

△4,005,514

その他

△1,849

△56,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,565,654

△3,562,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200,000

△2,500,000

長期借入れによる収入

-

3,500,000

長期借入金の返済による支出

-

△100,000

ストックオプションの行使による収入

-

24,550

その他

△96

△433

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,199,903

924,116

現金及び現金同等物に係る換算差額

122,169

△79,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

812,398

△49,767

現金及び現金同等物の期首残高

3,186,005

3,998,403

現金及び現金同等物の期末残高

 3,998,403

 3,948,636