ダブル・スコープのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,600 | △3,239 |
| 減価償却費 | 7,622 | 5,118 |
| オプション評価損 | ― | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △166 | △65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △22 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △557 | △92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 3,007 |
| 支払利息 | 497 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | △399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,883 | △2,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,118 | 2,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △321 | 978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 813 | △1,296 |
| その他 | 156 | 328 |
| 小計 | 13,532 | 4,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 92 |
| 利息の支払額 | △522 | △426 |
| 法人税等の支払額 | △351 | △562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,215 | 4,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,551 | △28,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △173 | △521 |
| その他 | △281 | △69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,005 | △28,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,525 | 12,247 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,591 | △298 |
| 長期借入れによる収入 | 11,169 | 6,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,003 | △1,401 |
| 自己株式の取得による支出 | △338 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △681 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13 | ― |
| その他 | △77 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,015 | 17,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,948 | 461 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △20,826 | △6,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,841 | 12,014 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △4,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,014 | 262 |
