ダブル・スコープ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,294

4,600

減価償却費

7,094

7,622

オプション評価損

17

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△152

△166

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8

△22

受取利息及び受取配当金

△205

△557

支払利息

358

497

為替差損益（△は益）

1,032

146

売上債権の増減額（△は増加）

△5,339

1,883

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,029

△1,118

仕入債務の増減額（△は減少）

398

△321

未払金の増減額（△は減少）

953

813

その他

△421

156

小計

9,010

13,532

利息及び配当金の受取額

210

557

利息の支払額

△604

△522

法人税等の支払額

△2,019

△351

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,597

13,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,199

△50,551

投資有価証券の取得による支出

△95

△173

その他

△33

△281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,328

△51,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,271

10,525

短期借入金の返済による支出

△4,239

△2,591

長期借入れによる収入

915

11,169

長期借入金の返済による支出

△2,403

△3,003

自己株式の取得による支出

―

△338

株式の発行による収入

41,803

―

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,048

―

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△681

新株予約権の発行による収入

72

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

263

13

その他

△45

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,686

15,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,408

1,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,364

△20,826

現金及び現金同等物の期首残高

11,476

32,841

現金及び現金同等物の期末残高

 32,841

 12,014