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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
4,600
△3,239
減価償却費
7,622
5,118
オプション評価損
―
82
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△166
△65
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△22
15
受取利息及び受取配当金
△557
△92
持分法による投資損益（△は益）
3,007
支払利息
497
367
為替差損益（△は益）
146
△399
売上債権の増減額（△は増加）
1,883
△2,643
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,118
2,745
仕入債務の増減額（△は減少）
△321
978
未払金の増減額（△は減少）
813
△1,296
その他
156
328
小計
13,532
4,905
利息及び配当金の受取額
557
92
利息の支払額
△522
△426
法人税等の支払額
△351
△562
13,215
4,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,551
△28,157
投資有価証券の取得による支出
△173
△521
△281
△69
△51,005
△28,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,525
12,247
短期借入金の返済による支出
△2,591
△298
長期借入れによる収入
11,169
6,792
長期借入金の返済による支出
△3,003
△1,401
自己株式の取得による支出
△338
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△681
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13
△77
△61
15,015
17,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,948
461
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,826
△6,999
現金及び現金同等物の期首残高
32,841
12,014
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△4,752
現金及び現金同等物の期末残高
262
