ニデックのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | （単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
継続事業からの当期利益 | | 135,983 | | 45,704 |
非継続事業からの当期損失 | | △327 | | △1,983 |
当期利益 | | 135,656 | | 43,721 |
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営業活動による純現金収入との調整 | | | | |
有形固定資産減価償却費 | | 87,287 | | 99,768 |
その他の償却費 | | 17,645 | | 19,701 |
固定資産売却損益、除却損及び減損損失 | | △2,247 | | 15,446 |
非継続事業の売却損失 | | 327 | | 1,983 |
金融損益 | | 995 | | △3,121 |
持分法による投資損益 | | 1,461 | | 3,905 |
繰延税金 | | △2,983 | | 18,339 |
法人所得税費用 | | 37,033 | | 56,551 |
為替換算調整 | | △16,224 | | △5,373 |
退職給付に係る負債の増加（△減少） | | △2,345 | | △6,788 |
営業債権の減少（△増加） | | △68,540 | | 4,412 |
棚卸資産の減少（△増加） | | △114,179 | | △24,794 |
営業債務の増加（△減少） | | 65,144 | | △61,274 |
その他－純額 | | △8,629 | | 28,477 |
利息及び配当金の受取額 | | 3,830 | | 16,051 |
利息の支払額 | | △4,913 | | △11,357 |
法人所得税の支払額 | | △34,324 | | △52,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 94,994 | | 143,485 |
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| | | | （単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △98,580 | | △137,814 |
有形固定資産の売却による収入 | | 9,695 | | 5,950 |
無形資産の取得による支出 | | △16,641 | | △15,924 |
事業取得による支出 | | △5,930 | | △7,372 |
その他－純額 | | △1,141 | | △9,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △112,597 | | △164,943 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | ９ | | | |
短期借入金の純増加額（△純減少額） | | 93,380 | | 26,554 |
長期債務による調達額 | | 20,000 | | 76,009 |
長期債務の返済による支出 | | △43,575 | | △9,783 |
社債の発行による収入 | | － | | 120,000 |
社債の償還による支出 | | △38,940 | | △135,000 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △4,156 | | △2,775 |
自己株式の取得による支出 | | △57,496 | | △53,578 |
親会社の所有者への配当金の支払額 | | △35,132 | | △40,426 |
その他－純額 | | 1,526 | | △239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △64,393 | | △19,238 |
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影
響額 | | 62,127 | | 27,139 |
現金及び現金同等物の増加額（△減少額） | | △19,869 | | △13,557 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 219,524 | | 199,655 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | 199,655 | | 186,098 |
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