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ニデック(6594)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ニデックのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

				（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)		当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの当期利益		122,813		137,094
非継続事業からの当期損失		△228		△327
当期利益		122,585		136,767

営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		80,930		87,279
その他の償却費		15,872		17,645
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		2,011		△2,247
非継続事業の売却損失		228		327
金融損益		2,008		995
持分法による投資損益		989		1,461
繰延税金		△194		△2,981
法人所得税費用		30,318		37,033
為替換算調整		△8,778		△16,224
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△459		△2,345
営業債権の減少（△増加）		△28,979		△68,540
棚卸資産の減少（△増加）		△9,416		△114,179
営業債務の増加（△減少）		68,252		65,144
その他－純額		△26,450		△9,734
利息及び配当金の受取額		3,540		3,830
利息の支払額		△5,396		△4,913
法人所得税の支払額		△27,905		△34,324
営業活動によるキャッシュ・フロー		219,156		94,994

				（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)		当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	６
有形固定資産の取得による支出		△88,911		△98,580
有形固定資産の売却による収入		3,401		9,695
無形資産の取得による支出		△11,015		△16,641
非継続事業の売却による収入		2,888		－
事業取得による支出		△5,451		△5,930
その他－純額		△1,480		△1,141
投資活動によるキャッシュ・フロー		△100,568		△112,597

財務活動によるキャッシュ・フロー	９
短期借入金の純増加額（△純減少額）		△89,209		93,380
長期債務による調達額		－		20,000
長期債務の返済による支出		△62,108		△43,575
社債の発行による収入		114,900		－
社債の償還による支出		△50,000		△38,940
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△14,587		△4,156
自己株式の取得による支出		△128		△57,496
親会社の所有者への配当金の支払額		△35,145		△35,132
その他－純額		86		1,526
財務活動によるキャッシュ・フロー		△136,191		△64,393
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		30,141		62,127
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）		12,538		△19,869
現金及び現金同等物の期首残高		206,986		219,524
現金及び現金同等物の期末残高	８	219,524		199,655