ニデック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの当期利益

135,983

45,704

非継続事業からの当期損失

△327

△1,983

当期利益

135,656

43,721

営業活動による純現金収入との調整

有形固定資産減価償却費

87,287

99,768

その他の償却費

17,645

19,701

固定資産売却損益、除却損及び減損損失

△2,247

15,446

非継続事業の売却損失

327

1,983

金融損益

995

△3,121

持分法による投資損益

1,461

3,905

繰延税金

△2,983

18,339

法人所得税費用

37,033

56,551

為替換算調整

△16,224

△5,373

退職給付に係る負債の増加（△減少）

△2,345

△6,788

営業債権の減少（△増加）

△68,540

4,412

棚卸資産の減少（△増加）

△114,179

△24,794

営業債務の増加（△減少）

65,144

△61,274

その他－純額

△8,629

28,477

利息及び配当金の受取額

3,830

16,051

利息の支払額

△4,913

△11,357

法人所得税の支払額

△34,324

△52,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,994

143,485

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98,580

△137,814

有形固定資産の売却による収入

9,695

5,950

無形資産の取得による支出

△16,641

△15,924

事業取得による支出

△5,930

△7,372

その他－純額

△1,141

△9,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,597

△164,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

９

短期借入金の純増加額（△純減少額）

93,380

26,554

長期債務による調達額

20,000

76,009

長期債務の返済による支出

△43,575

△9,783

社債の発行による収入

－

120,000

社債の償還による支出

△38,940

△135,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△4,156

△2,775

自己株式の取得による支出

△57,496

△53,578

親会社の所有者への配当金の支払額

△35,132

△40,426

その他－純額

1,526

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,393

△19,238

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影
響額

62,127

27,139

現金及び現金同等物の増加額（△減少額）

△19,869

△13,557

現金及び現金同等物の期首残高

219,524

199,655

現金及び現金同等物の期末残高

８

199,655

186,098