ニデック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの当期利益

75,376

122,845

非継続事業からの当期利益（△損失）

△15,707

△228

当期利益

59,669

122,617

営業活動による純現金収入との調整

有形固定資産減価償却費

74,624

80,930

その他の償却費

13,184

15,872

固定資産売却損益、除却損及び減損損失

1,269

2,011

非継続事業の売却損失

14,167

228

金融損益

△404

2,008

持分法による投資損益

1,665

989

繰延税金

3,541

△185

法人所得税費用

27,850

30,318

為替換算調整

4,359

△8,778

退職給付に係る負債の増加（△減少）

881

△459

営業債権の減少（△増加）

25,005

△28,979

棚卸資産の減少（△増加）

3,071

△9,416

営業債務の増加（△減少）

△24,111

68,252

その他－純額

△9,624

△26,491

利息及び配当金の受取額

9,294

3,540

利息の支払額

△9,056

△5,396

法人所得税の支払額

△27,335

△27,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,049

219,156

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△132,926

△88,911

有形固定資産の売却による収入

4,428

3,401

無形資産の取得による支出

△10,612

△11,015

非継続事業の売却による収入

5,065

2,888

事業取得による支出

△174,947

△5,451

その他－純額

△2,521

△1,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

△311,513

△100,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

９

短期借入金の純増加額（△純減少額）

88,415

△89,209

長期債務による調達額

68

－

長期債務の返済による支出

△37,367

△62,108

社債の発行による収入

200,000

114,900

社債の償還による支出

△65,000

△50,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△7,147

△14,587

自己株式の取得による支出

△18,458

△128

親会社の所有者への配当金の支払額

△32,372

△35,145

その他－純額

407

86

財務活動によるキャッシュ・フロー

128,546

△136,191

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影
響額

△20,363

30,141

現金及び現金同等物の増加額（△減少額）

△35,281

12,538

現金及び現金同等物の期首残高

242,267

206,986

現金及び現金同等物の期末残高

８

206,986

219,524