ニデック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの当期利益

104,059

77,008

非継続事業からの当期利益（△損失）

6,574

△15,707

当期利益

110,633

61,301

営業活動による純現金収入との調整

有形固定資産減価償却費

59,115

73,672

その他の償却費

11,901

13,184

固定資産売却損益、除却損及び減損損失

1,498

1,269

非継続事業の売却損失

－

14,167

金融損益

△1,942

△404

持分法による投資損益

633

1,665

繰延税金

△1,356

3,676

法人所得税費用

28,493

27,850

為替換算調整

7,007

4,359

退職給付に係る負債の増加（△減少）

4,457

881

営業債権の減少（△増加）

33,280

25,005

棚卸資産の減少（△増加）

△12,922

2,993

営業債務の増加（△減少）

△27,391

△24,111

その他－純額

△11,944

△10,361

利息及び配当金の受取額

10,378

9,294

利息の支払額

△8,046

△9,056

法人所得税の支払額

△33,561

△27,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

170,233

168,049

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△120,555

△132,926

有形固定資産の売却による収入

2,961

4,428

無形資産の取得による支出

△10,894

△10,612

非継続事業の売却による収入

－

5,065

事業取得による支出

△27,675

△174,947

その他－純額

△4,681

△2,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160,844

△311,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

９

短期借入金の純増加額（△純減少額）

14,022

88,415

長期債務による調達額

37

68

長期債務の返済による支出

△30,456

△37,367

社債の発行による収入

39,642

200,000

社債の償還による支出

－

△65,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△43

△7,147

自己株式の取得による支出

△26,145

△18,458

親会社の所有者への配当金支払額

△29,513

△32,372

その他－純額

△227

407

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,683

128,546

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影
響額

△386

△20,363

現金及び現金同等物の増減額

△23,680

△35,281

現金及び現金同等物の期首残高

265,947

242,267

現金及び現金同等物の期末残高

８

242,267

206,986