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ニデックのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


				（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)		当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		131,521		111,505
営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		57,651		59,090
その他の償却費		11,089		11,647
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		372		1,498
金融損益		△23		△1,942
持分法による投資損益		△118		633
繰延税金		△2,349		△984
法人所得税費用		34,493		28,493
為替換算調整		△7,096		7,007
退職給付に係る負債の増加（△減少）		915		4,457
営業債権の減少（△増加）		△30,632		33,280
棚卸資産の減少（△増加）		△24,398		△13,885
営業債務の増加（△減少）		47,809		△27,391
その他－純額		△8,990		△11,944
利息及び配当金の受取額		6,482		10,378
利息の支払額		△6,647		△8,046
法人所得税の支払額		△34,511		△33,563
営業活動によるキャッシュ・フロー		175,568		170,233


				（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)		当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△90,841		△120,555
有形固定資産の売却による収入		6,856		2,961
無形資産の取得による支出		△9,544		△10,894
事業取得による支出		△20,071		△27,675
その他－純額		△315		△4,681
投資活動によるキャッシュ・フロー		△113,915		△160,844

財務活動によるキャッシュ・フロー	８
短期借入金の純増加額（△純減少額）		△178,724		14,022
長期債務による調達額		84,062		37
長期債務の返済による支出		△38,023		△30,456
社債の発行による収入		115,001		39,642
社債の償還による支出		△65,000		－
自己株式の取得による支出		△7,008		△26,145
親会社の所有者への配当金支払額		△26,670		△29,513
その他－純額		△496		△270
財務活動によるキャッシュ・フロー		△116,858		△32,683
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		△428		△386
現金及び現金同等物の増減額		△55,633		△23,680
現金及び現金同等物の期首残高		321,580		265,947
現金及び現金同等物の期末残高	７	265,947		242,267