ニデック

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの当期利益

37,683

126,344

非継続事業からの当期損失

△1,983

△44

当期利益

35,700

126,300

営業活動による純現金収入との調整

有形固定資産減価償却費

99,769

109,666

その他の償却費

19,753

21,924

固定資産売却損益、除却損及び減損損失

15,446

20,262

非継続事業の売却損失

1,983

44

金融損益

△3,121

△14,844

持分法による投資損益

3,905

7,164

繰延税金

16,204

△8,039

法人所得税費用

56,549

84,307

為替換算調整

△5,373

△5,316

退職給付に係る負債の増加（△減少）

△6,788

△1,536

営業債権の減少（△増加）

4,446

△2,910

棚卸資産の減少（△増加）

△27,485

21,374

営業債務の増加（△減少）

△61,274

△4,312

その他－純額

41,239

21,961

利息及び配当金の受取額

16,051

35,648

利息の支払額

△11,357

△20,221

法人所得税の支払額

△52,162

△70,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,485

320,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△137,814

△112,049

有形固定資産の売却による収入

5,950

17,544

無形資産の取得による支出

△15,924

△16,391

事業取得による支出

△7,372

△17,745

その他－純額

△9,783

△24,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,943

△153,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

９

短期借入金の純増加額（△純減少額）

26,554

△118,576

長期債務による調達額

76,009

50,000

長期債務の返済による支出

△9,783

△20,697

社債の発行による収入

120,000

－

社債の償還による支出

△135,000

△50,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,775

△869

自己株式の取得による支出

△53,578

△1,028

親会社の所有者への配当金の支払額

△40,426

△40,227

その他－純額

△239

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,238

△181,557

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額

27,139

45,251

現金及び現金同等物の増加額（△減少額）

△13,557

30,907

現金及び現金同等物の期首残高

199,655

186,098

現金及び現金同等物の期末残高

８

186,098

217,005