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ニデックのキャッシュフロー計算書（2024年3月期） - 株サーチ

ニデックのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

				（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)		当連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの当期利益		37,683		126,344
非継続事業からの当期損失		△1,983		△44
当期利益		35,700		126,300

営業活動による純現金収入との調整
有形固定資産減価償却費		99,769		109,666
その他の償却費		19,753		21,924
固定資産売却損益、除却損及び減損損失		15,446		20,262
非継続事業の売却損失		1,983		44
金融損益		△3,121		△14,844
持分法による投資損益		3,905		7,164
繰延税金		16,204		△8,039
法人所得税費用		56,549		84,307
為替換算調整		△5,373		△5,316
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△6,788		△1,536
営業債権の減少（△増加）		4,446		△2,910
棚卸資産の減少（△増加）		△27,485		21,374
営業債務の増加（△減少）		△61,274		△4,312
その他－純額		41,239		21,961
利息及び配当金の受取額		16,051		35,648
利息の支払額		△11,357		△20,221
法人所得税の支払額		△52,162		△70,706
営業活動によるキャッシュ・フロー		143,485		320,766

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△137,814		△112,049
有形固定資産の売却による収入		5,950		17,544
無形資産の取得による支出		△15,924		△16,391
事業取得による支出		△7,372		△17,745
その他－純額		△9,783		△24,912
投資活動によるキャッシュ・フロー		△164,943		△153,553

財務活動によるキャッシュ・フロー	９
短期借入金の純増加額（△純減少額）		26,554		△118,576
長期債務による調達額		76,009		50,000
長期債務の返済による支出		△9,783		△20,697
社債の発行による収入		120,000		－
社債の償還による支出		△135,000		△50,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△2,775		△869
自己株式の取得による支出		△53,578		△1,028
親会社の所有者への配当金の支払額		△40,426		△40,227
その他－純額		△239		△160
財務活動によるキャッシュ・フロー		△19,238		△181,557
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		27,139		45,251
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）		△13,557		30,907
現金及び現金同等物の期首残高		199,655		186,098
現金及び現金同等物の期末残高	８	186,098		217,005