東芝テックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △176 | 9,124 |
| 減価償却費 | 15,884 | 15,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △284 |
| 環境対策費戻入益 | △284 | － |
| 固定資産減損損失 | － | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 事業構造改革費用 | 7,628 | 1,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △318 | △422 |
| 支払利息 | 506 | 488 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | △67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,106 | △3,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,046 | 1,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,989 | △8,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,788 | △1,314 |
| その他 | 8,776 | 187 |
| 小計 | 23,161 | 13,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 435 |
| 利息の支払額 | △508 | △501 |
| 割増退職金等の支払額 | △7,505 | △843 |
| 法人税等の支払額 | △6,319 | △4,810 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 2,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,240 | 10,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △450 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,986 | △6,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,128 | △2,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △316 | △6,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 358 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 57 | 11 |
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| 事業譲受による支出 | △124 | △29 |
| その他 | △23 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,573 | △14,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △291 | △598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,932 | △4,793 |
| 長期借入れによる収入 | 609 | 825 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △76 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △12 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,439 |
| 配当金の支払額 | △552 | △2,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130 | △79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,309 | △5,496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,093 | 4,601 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,549 | △5,043 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,302 | 51,753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51,753 | 46,709 |
