東芝テックのキャッシュフロー計算書
(2021年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 10,159 | △176 |
| 減価償却費 | 16,629 | 15,884 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18 | - |
| 環境対策費戻入益 | - | △284 |
| 固定資産減損損失 | 85 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 25 |
| 事業構造改革費用 | 589 | 7,628 |
| 環境対策費 | 729 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △449 | △318 |
| 支払利息 | 522 | 506 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 181 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △148 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,721 | △4,106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,267 | △1,046 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,307 | 4,989 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 543 | △8,788 |
| その他 | 3,370 | 8,776 |
| 小計 | 24,913 | 23,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 346 |
| 利息の支払額 | △509 | △508 |
| 割増退職金等の支払額 | - | △7,505 |
| 法人税等の支払額 | △4,480 | △6,319 |
| 法人税等の還付額 | 408 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,751 | 9,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,922 | △6,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,740 | △2,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,254 | △316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 11 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △34 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 事業譲受による支出 | - | △124 |
| その他 | △115 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,844 | △9,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13 | △291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,856 | △3,932 |
| 長期借入れによる収入 | 834 | 609 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △12 |
| 配当金の支払額 | △2,745 | △552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △284 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,051 | △4,309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,051 | 3,093 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,196 | △1,549 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,498 | 53,302 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,302 | 51,753 |