東芝テックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,679 | 10,159 |
| 減価償却費 | 14,308 | 16,629 |
| 固定資産減損損失 | － | 85 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 333 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △469 | △148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △743 | △1,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | △445 | △449 |
| 支払利息 | 348 | 522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,034 | △1,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,224 | △4,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,305 | 543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △544 | △18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 事業構造改革費用 | － | 589 |
| 環境対策費 | － | 729 |
| 連結子会社の年金基金解散損 | 335 | － |
| その他 | △6,241 | 3,370 |
| 小計 | 26,065 | 24,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 419 |
| 利息の支払額 | △363 | △509 |
| 法人税等の支払額 | △7,770 | △4,480 |
| 法人税等の還付額 | － | 408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,400 | 20,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,350 | △9,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △1,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 680 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,424 | △2,740 |
| 営業譲受による支出 | △423 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | △34 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出 | △667 | － |
| その他 | 281 | △115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,779 | △13,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,056 | △4,856 |
| 長期借入れによる収入 | － | 834 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △1,910 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △10 |
| 配当金の支払額 | △2,471 | △2,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △749 | △284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,129 | △7,051 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | △2,051 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,257 | △2,196 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 57,355 | 55,498 |
連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,498 | 53,302 |
