東芝テックのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,307 | 16,679 |
| 減価償却費 | 14,036 | 14,308 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,247 | △469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △315 | △743 |
| 受取利息及び受取配当金 | △658 | △445 |
| 支払利息 | 631 | 348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,253 | 9,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △756 | △1,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △983 | △5,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △274 | △544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △238 | － |
| 連結子会社の年金基金解散損 | － | 335 |
| 事業構造改革費用 | 176 | － |
| その他 | 5,966 | △6,241 |
| 小計 | 35,716 | 26,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 469 |
| 利息の支払額 | △610 | △363 |
| 法人税等の支払額 | △6,646 | △7,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,092 | 18,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,214 | △9,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,349 | △3,424 |
| 営業譲受による支出 | △320 | △423 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | △7 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出 | － | △667 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による支出 | △289 | － |
| その他 | 257 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,487 | △12,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △787 | 80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,415 | △3,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3 | △9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | － | △1,910 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △13 |
| 配当金の支払額 | △1,374 | △2,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △492 | △749 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,095 | △8,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △282 | 251 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,226 | △2,257 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,129 | 57,355 |
連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 399 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,355 | 55,498 |
