東芝テック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△176

9,124

減価償却費

15,884

15,469

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△284

環境対策費戻入益

△284

－

固定資産減損損失

－

23

投資有価証券評価損益（△は益）

25

－

事業構造改革費用

7,628

1,333

受取利息及び受取配当金

△318

△422

支払利息

506

488

固定資産除売却損益（△は益）

48

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,106

△3,210

売上債権の増減額（△は増加）

△1,046

1,179

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,989

△8,813

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,788

△1,314

その他

8,776

187

小計

23,161

13,733

利息及び配当金の受取額

346

435

利息の支払額

△508

△501

割増退職金等の支払額

△7,505

△843

法人税等の支払額

△6,319

△4,810

法人税等の還付額

66

2,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,240

10,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

－

定期預金の払戻による収入

－

477

有形固定資産の取得による支出

△6,986

△6,846

有形固定資産の売却による収入

383

201

無形固定資産の取得による支出

△2,128

△2,619

投資有価証券の取得による支出

△316

△6,255

投資有価証券の売却による収入

11

358

短期貸付金の純増減額（△は増加）

57

11

長期貸付けによる支出

△3

△0

長期貸付金の回収による収入

7

4

事業譲受による支出

△124

△29

その他

△23

511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,573

△14,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△291

△598

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,932

△4,793

長期借入れによる収入

609

825

長期借入金の返済による支出

－

△76

自己株式の取得による支出

△12

△12

自己株式の売却による収入

－

1,439

配当金の支払額

△552

△2,200

非支配株主への配当金の支払額

△130

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,309

△5,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,093

4,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,549

△5,043

現金及び現金同等物の期首残高

53,302

51,753

現金及び現金同等物の期末残高

 51,753

 46,709