東芝テック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△89,087

13,646

減価償却費

19,496

13,955

減損損失

85,023

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,807

618

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

602

410

受取利息及び受取配当金

△439

△345

支払利息

962

639

有形固定資産除売却損益（△は益）

35

173

投資有価証券売却損益（△は益）

△97

△2,114

事業構造改革費用

1,440

1,002

事業譲渡損益（△は益）

325

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,708

7,816

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,348

4,815

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,665

△4,165

その他

12,335

7,961

小計

12,484

44,413

利息及び配当金の受取額

443

338

利息の支払額

△875

△723

法人税等の支払額

△7,484

△7,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,567

37,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,724

△6,356

有形固定資産の売却による収入

1,176

649

無形固定資産の取得による支出

△5,376

△2,534

事業譲渡による収入

600

－

投資有価証券の取得による支出

△19

△399

投資有価証券の売却による収入

167

4

短期貸付金の純増減額（△は増加）

3,362

△2

長期貸付けによる支出

△13

△29

長期貸付金の回収による収入

15

13

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△1,279

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

20

1,747

その他

279

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,789

△6,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,028

△2,256

長期借入れによる収入

3

－

長期借入金の返済による支出

△3

△3

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△19,120

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,046

△2,823

自己株式の取得による支出

△18

△10

配当金の支払額

△1,925

△4

非支配株主への配当金の支払額

△899

△397

その他

40

57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,941

△5,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,141

△1,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,304

23,468

現金及び現金同等物の期首残高

54,964

22,660

現金及び現金同等物の期末残高

22,660

46,129