東芝テック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

9,705

△89,087

減価償却費

20,386

19,496

減損損失

－

85,023

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

△1,807

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,314

602

受取利息及び受取配当金

△506

△439

支払利息

587

962

有形固定資産除売却損益（△は益）

50

35

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△97

事業構造改革費用

686

1,440

事業譲渡損益（△は益）

－

325

売上債権の増減額（△は増加）

13,193

1,708

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,240

△2,348

仕入債務の増減額（△は減少）

6,296

△15,665

その他

△22,248

12,335

小計

30,121

12,484

利息及び配当金の受取額

501

443

利息の支払額

△645

△875

法人税等の支払額

△7,025

△7,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,952

4,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,803

△8,724

有形固定資産の売却による収入

225

1,176

無形固定資産の取得による支出

△14,046

△5,376

事業譲渡による収入

－

600

無形固定資産の売却による収入

1,923

－

投資有価証券の取得による支出

△13

△19

投資有価証券の売却による収入

107

167

短期貸付金の純増減額（△は増加）

3,448

3,362

長期貸付けによる支出

△12

△13

長期貸付金の回収による収入

16

15

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△1,279

その他

381

299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,772

△9,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,109

1,028

長期借入れによる収入

－

3

長期借入金の返済による支出

－

△3

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△19,120

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,945

△3,046

自己株式の取得による支出

△28

△18

配当金の支払額

△2,746

△1,925

非支配株主への配当金の支払額

△495

△899

その他

66

40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,040

△23,941

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,521

△3,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,660

△32,304

現金及び現金同等物の期首残高

47,304

54,964

現金及び現金同等物の期末残高

54,964

22,660