東芝テック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,364

11,273

減価償却費

21,216

20,393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△88

△59

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△39,823

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37,974

1,712

受取利息及び受取配当金

△384

△506

支払利息

646

587

有形固定資産除売却損益（△は益）

663

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△45

投資有価証券評価損益（△は益）

101

－

事業構造改革費用

5,696

686

売上債権の増減額（△は増加）

3,621

12,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,492

△1,223

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,025

6,135

その他

△11,343

△22,212

小計

27,121

29,414

利息及び配当金の受取額

405

501

利息の支払額

△621

△645

法人税等の支払額

△6,018

△6,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,886

23,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,402

△6,803

有形固定資産の売却による収入

243

225

無形固定資産の取得による支出

△7,458

△14,240

無形固定資産の売却による収入

－

1,923

投資有価証券の取得による支出

△13

△13

投資有価証券の売却による収入

143

107

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△6,101

3,448

長期貸付けによる支出

△18

△12

長期貸付金の回収による収入

15

16

事業譲受による支出

△21,764

－

その他

△197

381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,554

△14,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,662

1,109

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,801

△2,945

自己株式の取得による支出

△38

△28

配当金の支払額

△2,197

△2,746

少数株主への配当金の支払額

△518

△495

その他

77

66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,140

△5,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,186

4,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,622

7,555

現金及び現金同等物の期首残高

72,031

47,409

現金及び現金同等物の期末残高

47,409

54,964