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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,857
42,574
減価償却費
17,382
17,489
固定資産減損損失
37
43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
129
△516
受取利息及び受取配当金
△650
△703
支払利息
1,180
1,393
持分法による投資損益（△は益）
－
△1,621
投資有価証券売却損益（△は益）
△282
△624
投資有価証券評価損益（△は益）
697
698
固定資産除売却損益（△は益）
215
185
持分変動損益（△は益）
△21,151
事業構造改革費用
695
2,458
事業譲渡損益（△は益）
△5,654
売上債権の増減額（△は増加）
△2,333
4,339
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,059
△4,361
仕入債務の増減額（△は減少）
1,893
10,185
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,158
△3,021
その他
2,868
△7,678
小計
31,591
34,035
利息及び配当金の受取額
652
712
利息の支払額
△1,201
△1,303
法人税等の支払額
△8,145
△8,090
法人税等の還付額
346
145
割増退職金等の支払額
△432
△612
訴訟損失費用の支払額
△3,400
19,411
24,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,412
△13,704
有形固定資産の売却による収入
428
250
投資有価証券の取得による支出
△1,261
△964
投資有価証券の売却による収入
540
916
無形固定資産の取得による支出
△3,454
△3,241
定期預金の預入による支出
△0
事業譲渡による収入
6,750
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△2
3
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
1
0
27
2
△16,135
△9,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
16,272
8,683
長期借入金の返済による支出
△4,027
△7,223
自己株式の取得による支出
△8,745
△7
配当金の支払額
△2,163
△2,381
非支配株主への配当金の支払額
△390
△187
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△757
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,570
△3,865
△3,624
△5,739
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,114
41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,766
9,200
現金及び現金同等物の期首残高
43,815
48,581
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△9,848
現金及び現金同等物の期末残高
47,933
