東芝テックのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,857 | 42,574 |
| 減価償却費 | 17,382 | 17,489 |
| 固定資産減損損失 | 37 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | △516 |
| 受取利息及び受取配当金 | △650 | △703 |
| 支払利息 | 1,180 | 1,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △1,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △282 | △624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 697 | 698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 215 | 185 |
| 持分変動損益（△は益） | － | △21,151 |
| 事業構造改革費用 | 695 | 2,458 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △5,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,333 | 4,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,059 | △4,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,893 | 10,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,158 | △3,021 |
| その他 | 2,868 | △7,678 |
| 小計 | 31,591 | 34,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 712 |
| 利息の支払額 | △1,201 | △1,303 |
| 法人税等の支払額 | △8,145 | △8,090 |
| 法人税等の還付額 | 346 | 145 |
| 割増退職金等の支払額 | △432 | △612 |
| 訴訟損失費用の支払額 | △3,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,411 | 24,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,412 | △13,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,261 | △964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | 916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,454 | △3,241 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,750 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △2 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 27 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,135 | △9,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 16,272 | 8,683 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,027 | △7,223 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,745 | △7 |
| 配当金の支払額 | △2,163 | △2,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △390 | △187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △757 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,570 | △3,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,624 | △5,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,114 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,766 | 9,200 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,815 | 48,581 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △9,848 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,581 | 47,933 |
