東芝テック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,710

9,857

減価償却費

16,755

17,382

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△282

固定資産減損損失

－

37

投資有価証券評価損益（△は益）

819

697

事業構造改革費用

371

695

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損

392

－

訴訟損失費用

6,900

－

受取利息及び受取配当金

△408

△650

支払利息

584

1,180

固定資産除売却損益（△は益）

107

215

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,967

△2,158

売上債権の増減額（△は増加）

1,620

△2,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,991

2,059

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,710

1,893

その他

9

2,868

小計

25,108

31,591

利息及び配当金の受取額

404

652

利息の支払額

△520

△1,201

割増退職金等の支払額

△958

△432

訴訟損失費用の支払額

△3,500

△3,400

法人税等の支払額

△6,251

△8,145

法人税等の還付額

824

346

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,106

19,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△8,331

△12,412

有形固定資産の売却による収入

239

428

無形固定資産の取得による支出

△2,673

△3,454

投資有価証券の取得による支出

△950

△1,261

投資有価証券の売却による収入

80

540

短期貸付金の純増減額（△は増加）

3

△2

長期貸付けによる支出

△0

△0

長期貸付金の回収による収入

4

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △531

－

その他

42

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,117

△16,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

388

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,679

△4,570

長期借入れによる収入

2,541

16,272

長期借入金の返済による支出

△559

△4,027

自己株式の取得による支出

△6

△8,745

配当金の支払額

△2,213

△2,163

非支配株主への配当金の支払額

△574

△390

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,103

△3,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,219

5,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,894

4,766

現金及び現金同等物の期首残高

46,709

43,815

現金及び現金同等物の期末残高

 43,815

 48,581