東芝テックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,710 | 9,857 |
| 減価償却費 | 16,755 | 17,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △45 | △282 |
| 固定資産減損損失 | － | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 819 | 697 |
| 事業構造改革費用 | 371 | 695 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 392 | － |
| 訴訟損失費用 | 6,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △408 | △650 |
| 支払利息 | 584 | 1,180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 107 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,967 | △2,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,620 | △2,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,991 | 2,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,710 | 1,893 |
| その他 | 9 | 2,868 |
| 小計 | 25,108 | 31,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 652 |
| 利息の支払額 | △520 | △1,201 |
| 割増退職金等の支払額 | △958 | △432 |
| 訴訟損失費用の支払額 | △3,500 | △3,400 |
| 法人税等の支払額 | △6,251 | △8,145 |
| 法人税等の還付額 | 824 | 346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,106 | 19,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,331 | △12,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,673 | △3,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △950 | △1,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 540 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | △2 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △531 | － |
| その他 | 42 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,117 | △16,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,679 | △4,570 |
| 長期借入れによる収入 | 2,541 | 16,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | △559 | △4,027 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △8,745 |
| 配当金の支払額 | △2,213 | △2,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △574 | △390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,103 | △3,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,219 | 5,114 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,894 | 4,766 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,709 | 43,815 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,815 | 48,581 |
