マキタのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益 | | 11,571 | 43,615 |
減価償却費及び償却費 | 9,10 | 25,889 | 28,925 |
法人所得税費用 | 24 | 12,316 | 20,402 |
金融収益及び費用(△は益) | | 4,359 | 2,152 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | | 438 | △456 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | | 12,488 | 4,940 |
棚卸資産の増減(△は増加) | | 48,571 | 151,378 |
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | | △27,155 | 4,661 |
退職給付に係る資産及び負債の増減 | | △197 | △768 |
差入保証金の増減（△は増加） | | 5,993 | 3,744 |
その他 | | △17,932 | △8,799 |
小計 | | 76,341 | 249,794 |
配当金の受取額 | | 731 | 680 |
利息の受取額 | | 2,591 | 3,747 |
利息の支払額 | | △2,140 | △1,680 |
法人所得税の支払額 | | △33,093 | △15,455 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 44,430 | 237,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
固定資産の取得による支出 | | △39,088 | △17,851 |
固定資産の売却による収入 | | 933 | 1,691 |
投資の取得による支出 | | △0 | △10 |
投資の売却及び償還による収入 | | 803 | 151 |
定期預金の預入による支出 | | △4,749 | △12,973 |
定期預金の払戻による収入 | | 3,496 | 3,832 |
その他 | | 925 | △459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △37,680 | △25,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 29 | 104,874 | △171,379 |
自己株式の取得及び売却(純額) | | △1 | △10,002 |
配当金の支払額 | 20 | △19,550 | △5,677 |
リース負債の返済による支出 | 29 | △4,376 | △4,228 |
その他 | | 23 | 9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 80,970 | △191,277 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 | | 3,943 | 13,735 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 91,663 | 33,925 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 71,057 | 162,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 162,720 | 196,645 |
