マキタのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益 | | 62,684 | 65,337 |
減価償却費及び償却費 | 9,10 | 16,491 | 21,002 |
法人所得税費用 | 24 | 24,515 | 27,146 |
金融収益及び費用(△は益) | | 1,265 | △755 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | | 817 | 483 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | | △21,481 | △14,153 |
棚卸資産の増減(△は増加) | | △35,990 | △175,557 |
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | | 21,868 | 1,295 |
退職給付に係る資産及び負債の増減 | | △152 | △361 |
差入保証金の増減（△は増加） | | 1,633 | △10,473 |
その他 | | 8,178 | 9,187 |
小計 | | 79,828 | △76,849 |
配当金の受取額 | | 688 | 751 |
利息の受取額 | | 730 | 417 |
利息の支払額 | | △356 | △673 |
法人所得税の支払額 | | △16,353 | △27,306 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 64,537 | △103,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
固定資産の取得による支出 | | △49,855 | △59,937 |
固定資産の売却による収入 | | 136 | 725 |
投資の取得による支出 | | △3,740 | △200 |
投資の売却及び償還による収入 | | 8,157 | 18,065 |
定期預金の預入による支出 | | △46,829 | △9,187 |
定期預金の払戻による収入 | | 48,792 | 22,328 |
その他 | | 426 | 315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △42,913 | △27,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 29 | △5,666 | 75,169 |
自己株式の取得及び売却(純額) | | △4 | △7 |
配当金の支払額 | 20 | △14,390 | △18,736 |
リース負債の返済による支出 | 29 | △2,998 | △3,611 |
その他 | | 22 | △189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △23,036 | 52,626 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 | | 6,613 | 1,342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 5,201 | △77,583 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 143,439 | 148,640 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 148,640 | 71,057 |
