マキタ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

65,337

11,571

減価償却費及び償却費

9,10

21,002

25,889

法人所得税費用

24

27,146

12,316

金融収益及び費用(△は益)

△755

4,359

有形固定資産除売却損益(△は益)

483

438

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△14,153

12,488

棚卸資産の増減(△は増加)

△175,557

48,571

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

1,295

△27,155

退職給付に係る資産及び負債の増減

△361

△197

差入保証金の増減（△は増加）

△10,473

5,993

その他

9,187

△17,932

小計

△76,849

76,341

配当金の受取額

751

731

利息の受取額

417

2,591

利息の支払額

△673

△2,140

法人所得税の支払額

△27,306

△33,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

△103,660

44,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△59,937

△39,088

固定資産の売却による収入

725

933

投資の取得による支出

△200

△0

投資の売却及び償還による収入

18,065

803

定期預金の預入による支出

△9,187

△4,749

定期預金の払戻による収入

22,328

3,496

その他

315

925

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,891

△37,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

75,169

104,874

自己株式の取得及び売却(純額)

△7

△1

配当金の支払額

20

△18,736

△19,550

リース負債の返済による支出

29

△3,611

△4,376

その他

△189

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,626

80,970

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

1,342

3,943

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△77,583

91,663

現金及び現金同等物の期首残高

5

148,640

71,057

現金及び現金同等物の期末残高

5

71,057

162,720