マキタ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

62,684

65,337

減価償却費及び償却費

9,10

16,491

21,002

法人所得税費用

24

24,515

27,146

金融収益及び費用(△は益)

1,265

△755

有形固定資産除売却損益(△は益)

817

483

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△21,481

△14,153

棚卸資産の増減(△は増加)

△35,990

△175,557

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

21,868

1,295

退職給付に係る資産及び負債の増減

△152

△361

差入保証金の増減（△は増加）

1,633

△10,473

その他

8,178

9,187

小計

79,828

△76,849

配当金の受取額

688

751

利息の受取額

730

417

利息の支払額

△356

△673

法人所得税の支払額

△16,353

△27,306

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,537

△103,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△49,855

△59,937

固定資産の売却による収入

136

725

投資の取得による支出

△3,740

△200

投資の売却及び償還による収入

8,157

18,065

定期預金の預入による支出

△46,829

△9,187

定期預金の払戻による収入

48,792

22,328

その他

426

315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,913

△27,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

△5,666

75,169

自己株式の取得及び売却(純額)

△4

△7

配当金の支払額

20

△14,390

△18,736

リース負債の返済による支出

29

△2,998

△3,611

その他

22

△189

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,036

52,626

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

6,613

1,342

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,201

△77,583

現金及び現金同等物の期首残高

5

143,439

148,640

現金及び現金同等物の期末残高

5

148,640

71,057