マキタ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

48,051

62,684

減価償却費及び償却費

9,10

14,349

16,491

法人所得税費用

24

17,957

24,515

金融収益及び費用(△は益)

△1,962

1,265

有形固定資産除売却損益(△は益)

△808

817

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

4,396

△21,481

棚卸資産の増減(△は増加)

△9,148

△35,990

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△1,499

21,868

退職給付に係る資産及び負債の増減

586

△152

差入保証金の増減（△は増加）

741

1,633

その他

3,538

8,178

小計

76,201

79,828

配当金の受取額

712

688

利息の受取額

1,488

730

利息の支払額

△431

△356

法人所得税の支払額

△20,660

△16,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,310

64,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△44,409

△49,855

固定資産の売却による収入

2,574

136

投資の取得による支出

△4,000

△3,740

投資の売却及び償還による収入

7,641

8,157

定期預金の預入による支出

△33,534

△46,829

定期預金の払戻による収入

40,960

48,792

その他

262

426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,506

△42,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

△3,461

△5,666

自己株式の取得及び売却(純額)

46

△4

配当金の支払額

20

△16,831

△14,390

リース負債の返済による支出

29

△2,537

△2,998

その他

△148

22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,931

△23,036

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

△6,946

6,613

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△3,073

5,201

現金及び現金同等物の期首残高

5

146,512

143,439

現金及び現金同等物の期末残高

5

143,439

148,640