マキタ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

56,191

48,051

減価償却費及び償却費

9,10

11,271

14,349

法人所得税費用

24

23,728

17,957

金融収益及び費用(△は益)

△1,614

△1,962

有形固定資産除売却損益(△は益)

113

△808

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△2,085

4,396

棚卸資産の増減(△は増加)

△30,455

△9,148

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

2,581

△1,499

退職給付に係る資産及び負債の増減

395

586

差入保証金の増減（△は増加）

△8,990

741

その他

△4,487

3,538

小計

46,648

76,201

配当金の受取額

643

712

利息の受取額

2,004

1,488

利息の支払額

△47

△431

法人所得税の支払額

△26,093

△20,660

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,155

57,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△23,867

△44,409

固定資産の売却による収入

382

2,574

投資の取得による支出

△12,745

△4,000

投資の売却及び償還による収入

5,634

7,641

定期預金の預入による支出

△31,902

△33,534

定期預金の払戻による収入

47,758

40,960

その他

△589

262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,329

△30,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

8,704

△3,461

自己株式の取得及び売却(純額)

△4

46

配当金の支払額

20

△16,560

△16,831

リース負債の返済による支出

29

△36

△2,537

その他

△335

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,231

△22,931

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

△403

△6,946

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△808

△3,073

現金及び現金同等物の期首残高

5

147,320

146,512

現金及び現金同等物の期末残高

5

146,512

143,439