マキタ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

55,459

56,191

減価償却費及び償却費

9,10

10,783

11,271

法人所得税費用

24

24,406

23,728

金融収益及び費用(△は益)

366

△1,614

有形固定資産除売却損益(△は益)

18

113

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△11,187

△2,085

棚卸資産の増減(△は増加)

△24,289

△30,455

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

2,495

2,581

退職給付に係る資産及び負債の増減

△1,433

395

差入保証金の増減（△は増加）

-

△8,990

その他

△3,103

△4,487

小計

53,515

46,648

配当金の受取額

497

643

利息の受取額

2,409

2,004

利息の支払額

△43

△47

法人所得税の支払額

△22,187

△26,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,191

23,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△15,045

△23,867

固定資産の売却による収入

496

382

投資の取得による支出

△8,743

△12,745

投資の売却及び償還による収入

16,193

5,634

定期預金の預入による支出

△51,010

△31,902

定期預金の払戻による収入

42,374

47,758

その他

27

△589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,708

△15,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

△3,667

8,704

自己株式の取得及び売却(純額)

△5

△4

配当金の支払額

20

△13,845

△16,560

その他

△226

△371

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,743

△8,231

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

4,399

△403

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,139

△808

現金及び現金同等物の期首残高

5

142,181

147,320

現金及び現金同等物の期末残高

5

147,320

146,512