マキタ

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

   １　当期純利益

45,128

55,271

   ２　営業活動による純増への調整

　　　　減価償却費

8,943

9,917

　　　　法人税等期間配分調整額

△378

△536

　　　　有価証券実現損益（純額）

△26

△299

　　　　有価証券評価損

27

24

　　　　固定資産売除却損益（純額）

385

18

　　　　貸倒費用

172

317

　　　　棚卸資産評価損

2,077

2,759

　　　　資産・負債の変動

　　　　　受取手形及び売掛金

△4,824

△11,716

　　　　　棚卸資産

448

△26,932

　　　　　支払債務及び未払費用

9,171

2,780

　　　　　未払法人税等

3,472

2,755

　　　　　退職給付引当金及び前払年金費用

△684

△557

　　　　その他（純額）

△560

△507

　　営業活動による純増

63,351

33,294

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

   １　資本的支出

△13,222

△14,149

   ２　売却可能有価証券の購入

△1,217

△3,734

   ３　売却可能有価証券の売却

30,663

11,993

   ４　満期保有有価証券の購入

△8,601

△5,009

   ５　満期保有有価証券の償還

5,700

4,200

 　６　固定資産の売却

383

496

 　７　定期預金の預入

△56,437

△51,010

　 ８　定期預金の解約

37,384

42,374

　 ９  その他（純額）

332

28

　　投資活動による純減

△5,015

△14,811

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

   １　当初の返済期限が３ヶ月以内の
　　　 借入金の増減（純額）

4,691

△3,667

   ２　当初の返済期限が３ヶ月を超える借入
       金の返済

△329

-

   ３　自己株式の取得及び売却（純額）

△22

△5

   ４　配当金

△13,709

△13,845

   ５　その他（純額）

△126

△226

　　財務活動による純減

△9,495

△17,743

Ⅳ　為替レートの変動に伴う影響額

△6,575

4,399

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加

42,266

5,139

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高

99,915

142,181

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高

142,181

147,320