マキタ

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

   １　当期純利益

41,973

45,128

   ２　営業活動による純増への調整

　　　　減価償却費

9,284

8,943

　　　　法人税等期間配分調整額

812

△378

　　　　有価証券実現損益（純額）

△1,418

△26

　　　　有価証券評価損

5,403

27

　　　　固定資産売除却損益（純額）

△39

385

　　　　貸倒費用

374

172

　　　　棚卸資産評価損

1,849

2,077

　　　　資産・負債の変動

　　　　　受取手形及び売掛金

△3,526

△4,824

　　　　　棚卸資産

△17,437

448

　　　　　支払債務及び未払費用

△2,821

9,171

　　　　　未払法人税等

177

3,472

　　　　　退職給付引当金及び前払年金費用

△1,253

△684

　　　　その他（純額）

810

△560

　　営業活動による純増

34,188

63,351

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

   １　資本的支出

△11,769

△13,222

   ２　売却可能有価証券の購入

△9,997

△1,217

   ３　売却可能有価証券の売却

15,268

30,663

   ４　売却可能有価証券の償還

500

-

   ５　満期保有有価証券の購入

-

△8,601

   ６　満期保有有価証券の償還

500

5,700

 　７　固定資産の売却

1,421

383

 　８　定期預金の預入

△36,169

△56,437

　 ９　定期預金の解約

34,251

37,384

　 10  その他（純額）

△578

332

　　投資活動による純減

△6,573

△5,015

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

   １　当初の返済期限が３ヶ月以内の
　　　 借入金の増減（純額）

867

4,691

   ２　当初の返済期限が３ヶ月を超える借入
       金の返済

△3,556

△329

   ３　自己株式の取得及び売却（純額）

△12

△22

   ４　配当金

△16,016

△13,709

   ５　その他（純額）

△2

△126

　　財務活動による純減

△18,719

△9,495

Ⅳ　為替レートの変動に伴う影響額

△3,510

△6,575

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加

5,386

42,266

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高

94,529

99,915

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高

99,915

142,181