マキタ

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2016年３月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

   １　当期純利益

45,681

41,973

   ２　営業活動による純増への調整

　　　　減価償却費

8,619

9,284

　　　　法人税等期間配分調整額

3,824

812

　　　　有価証券実現損益（純額）

△443

△1,418

　　　　有価証券評価損

-

5,403

　　　　固定資産売除却損益（純額）

△304

△39

　　　　貸倒費用

122

374

　　　　棚卸資産評価損

2,366

1,849

　　　　減損損失

,15

310

-

　　　　資産・負債の変動

　　　　　受取手形及び売掛金

△1,270

△3,526

　　　　　棚卸資産

△20,785

△17,437

　　　　　支払債務及び未払費用

1,903

△2,821

　　　　　未払法人税等

△4,828

177

　　　　　退職給付引当金及び前払年金費用

△352

△1,253

　　　　その他（純額）

1,051

810

　　営業活動による純増

35,894

34,188

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

   １　資本的支出

△12,124

△11,769

   ２　売却可能有価証券の購入

△15,682

△9,997

   ３　売却可能有価証券の売却

919

15,268

   ４　売却可能有価証券の償還

100

500

   ５　満期保有有価証券の償還

3,000

500

 　６　固定資産の売却

1,536

1,421

 　７　定期預金の預入

△19,885

△36,169

　 ８　定期預金の解約

22,434

34,251

　 ９  その他（純額）

△394

△578

　　投資活動による純減

△20,096

△6,573

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

   １　当初の返済期限が３ヶ月以内の
　　　 借入金の増減（純額）

1,042

867

   ２　当初の返済期限が３ヶ月を超える借入
       金による調達

3,419

-

   ３　当初の返済期限が３ヶ月を超える借入
       金の返済

△4,443

△3,556

   ４　自己株式の取得及び売却（純額）

△17

△12

   ５　長期債務による調達

446

-

   ６　配当金

△12,352

△16,016

   ７　その他（純額）

△112

△2

　　財務活動による純減

△12,017

△18,719

Ⅳ　為替レートの変動に伴う影響額

9,016

△3,510

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加

12,797

5,386

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高

81,732

94,529

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高

94,529

99,915