マキタ

前連結会計年度

(自　2013年４月１日

至　2014年３月31日)

当連結会計年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

   １　当期純利益

38,743

45,681

   ２　営業活動による純増への調整

　　　　減価償却費

8,622

8,619

　　　　法人税等期間配分調整額

△518

3,824

　　　　売却可能有価証券実現損益（純額）

△1,636

△443

　　　　固定資産売除却損益（純額）

△297

△304

　　　　貸倒費用

176

122

　　　　棚卸資産評価損

1,632

2,366

　　　　減損損失

,14

1,239

310

　　　　資産・負債の変動

　　　　　受取手形及び売掛金

△6,268

△1,270

　　　　　棚卸資産

△1,480

△20,785

　　　　　支払債務及び未払費用

1,441

1,903

　　　　　未払法人税等

907

△4,828

　　　　　退職給付引当金及び前払年金費用

△1,323

△352

　　　　その他（純額）

448

1,051

　　営業活動による純増

41,686

35,894

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

   １　資本的支出

△11,417

△12,124

   ２　売却可能有価証券の購入

△19,650

△15,682

   ３　売却可能有価証券の売却

7,730

919

   ４　売却可能有価証券の償還

200

100

   ５　満期保有有価証券の償還

3,800

3,000

 　６　固定資産の売却

1,259

1,536

 　７　定期預金の預入

△16,549

△19,885

　 ８　定期預金の解約

15,123

22,434

　 ９  その他（純額）

△580

△394

　　投資活動による純減

△20,084

△20,096

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

   １　当初の返済期限が３ヶ月以内の
　　　 借入金の増減（純額）

-

1,042

   ２　当初の返済期限が３ヶ月を超える借入
       金による調達

4,002

3,419

   ３　当初の返済期限が３ヶ月を超える借入
       金の返済

△1,611

△4,443

   ４　自己株式の取得及び売却（純額）

△46

△17

   ５　長期債務による調達

-

446

   ６　配当金

△9,773

△12,352

   ７　その他（純額）

63

△112

　　財務活動による純減

△7,365

△12,017

Ⅳ　為替レートの変動に伴う影響額

5,212

9,016

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加

19,449

12,797

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高

62,283

81,732

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高

81,732

94,529