マキタ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

43,615

79,203

減価償却費及び償却費

9,10

28,925

29,757

法人所得税費用

24

20,402

29,274

金融収益及び費用(△は益)

2,152

△1,439

有形固定資産除売却損益(△は益)

△456

△129

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

4,940

8,792

棚卸資産の増減(△は増加)

151,378

4,112

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

4,661

6,124

退職給付に係る資産及び負債の増減

△768

△866

差入保証金の増減（△は増加）

3,744

2,059

その他

△8,799

△10,974

小計

249,794

145,914

配当金の受取額

680

792

利息の受取額

3,747

6,784

利息の支払額

△1,680

△1,341

法人所得税の支払額

△15,455

△22,275

営業活動によるキャッシュ・フロー

237,086

129,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△17,851

△17,594

固定資産の売却による収入

1,691

930

投資の取得による支出

△10

△900

投資の売却及び償還による収入

151

91

定期預金の預入による支出

△12,973

△34,377

定期預金の払戻による収入

3,832

13,037

その他

△459

943

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,619

△37,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

△171,379

△9,718

自己株式の取得及び売却(純額)

△10,002

△3

配当金の支払額

20

△5,677

△18,025

リース負債の返済による支出

29

△4,228

△5,623

その他

9

△175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191,277

△33,545

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

13,735

△1,824

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,925

56,634

現金及び現金同等物の期首残高

5

162,720

196,645

現金及び現金同等物の期末残高

5

196,645

253,279