マキタ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

11,571

43,615

減価償却費及び償却費

9,10

25,889

28,925

法人所得税費用

24

12,316

20,402

金融収益及び費用(△は益)

4,359

2,152

有形固定資産除売却損益(△は益)

438

△456

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

12,488

4,940

棚卸資産の増減(△は増加)

48,571

151,378

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△27,155

4,661

退職給付に係る資産及び負債の増減

△197

△768

差入保証金の増減（△は増加）

5,993

3,744

その他

△17,932

△8,799

小計

76,341

249,794

配当金の受取額

731

680

利息の受取額

2,591

3,747

利息の支払額

△2,140

△1,680

法人所得税の支払額

△33,093

△15,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,430

237,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△39,088

△17,851

固定資産の売却による収入

933

1,691

投資の取得による支出

△0

△10

投資の売却及び償還による収入

803

151

定期預金の預入による支出

△4,749

△12,973

定期預金の払戻による収入

3,496

3,832

その他

925

△459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,680

△25,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

104,874

△171,379

自己株式の取得及び売却(純額)

△1

△10,002

配当金の支払額

20

△19,550

△5,677

リース負債の返済による支出

29

△4,376

△4,228

その他

23

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,970

△191,277

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

3,943

13,735

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

91,663

33,925

現金及び現金同等物の期首残高

5

71,057

162,720

現金及び現金同等物の期末残高

5

162,720

196,645