マキタのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益 | | 43,615 | 79,203 |
減価償却費及び償却費 | 9,10 | 28,925 | 29,757 |
法人所得税費用 | 24 | 20,402 | 29,274 |
金融収益及び費用(△は益) | | 2,152 | △1,439 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | | △456 | △129 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | | 4,940 | 8,792 |
棚卸資産の増減(△は増加) | | 151,378 | 4,112 |
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | | 4,661 | 6,124 |
退職給付に係る資産及び負債の増減 | | △768 | △866 |
差入保証金の増減（△は増加） | | 3,744 | 2,059 |
その他 | | △8,799 | △10,974 |
小計 | | 249,794 | 145,914 |
配当金の受取額 | | 680 | 792 |
利息の受取額 | | 3,747 | 6,784 |
利息の支払額 | | △1,680 | △1,341 |
法人所得税の支払額 | | △15,455 | △22,275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 237,086 | 129,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
固定資産の取得による支出 | | △17,851 | △17,594 |
固定資産の売却による収入 | | 1,691 | 930 |
投資の取得による支出 | | △10 | △900 |
投資の売却及び償還による収入 | | 151 | 91 |
定期預金の預入による支出 | | △12,973 | △34,377 |
定期預金の払戻による収入 | | 3,832 | 13,037 |
その他 | | △459 | 943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △25,619 | △37,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 29 | △171,379 | △9,718 |
自己株式の取得及び売却(純額) | | △10,002 | △3 |
配当金の支払額 | 20 | △5,677 | △18,025 |
リース負債の返済による支出 | 29 | △4,228 | △5,623 |
その他 | | 9 | △175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △191,277 | △33,545 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 | | 13,735 | △1,824 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 33,925 | 56,634 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 162,720 | 196,645 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 196,645 | 253,279 |
