ミダックホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,188,644

2,692,304

減価償却費

413,979

564,181

のれん償却額

254,576

240,947

株式報酬費用

44,534

60,156

株式交付費

18,138

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△802

95

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,046

12,282

最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少）

50,585

95,633

受取利息及び受取配当金

△1,783

△439

支払利息

68,618

80,343

固定資産売却損益（△は益）

△8,419

△8,108

固定資産圧縮損

10,916

-

売上債権の増減額（△は増加）

100,445

△292,204

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,462

△28,730

その他の流動資産の増減額（△は増加）

11,390

55,235

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,504

△15,637

未収消費税等の増減額（△は増加）

△234,876

234,876

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△71,869

187,467

その他

1,570

68,210

小計

2,818,728

3,946,613

利息及び配当金の受取額

1,783

439

利息の支払額

△66,615

△79,342

法人税等の支払額

△945,952

△1,018,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,807,944

2,849,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,919,248

△1,972,145

有形固定資産の売却による収入

24,638

23,892

無形固定資産の取得による支出

△8,010

△25,381

敷金及び保証金の差入による支出

△41,076

△10,470

長期預け金の預入による支出

△13,843

△44,963

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△950,886

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△185,000

その他

△10

△29,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,908,435

△2,243,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

546,000

△3,593,500

長期借入れによる収入

1,067,378

4,600,000

長期借入金の返済による支出

△784,780

△651,828

社債の発行による収入

193,782

-

社債の償還による支出

△28,000

△30,000

株式の発行による収入

2,775,661

-

配当金の支払額

△66,485

△137,864

自己株式の取得による支出

△2,618

△137,665

その他

-

△9,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,700,938

39,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,600,446

646,189

現金及び現金同等物の期首残高

4,293,770

5,894,217

現金及び現金同等物の期末残高

5,894,217

6,540,406