ミダックホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,692,304

3,377,669

減価償却費

564,181

674,751

のれん償却額

240,947

254,462

株式報酬費用

60,156

60,208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

95

434

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,282

11,022

退職給付引当金の増減額（△は減少）

-

32,725

最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少）

95,633

86,295

受取利息及び受取配当金

△439

△2,080

支払利息

80,343

88,359

固定資産売却損益（△は益）

△8,108

△7,394

有形固定資産除却損

31,998

71,946

売上債権の増減額（△は増加）

△292,204

△234,427

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,730

33,430

その他の流動資産の増減額（△は増加）

55,235

△36,259

長期前払費用の増減額（△は増加）

7,079

△41,608

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,637

2,884

未収消費税等の増減額（△は増加）

234,876

-

その他の流動負債の増減額（△は減少）

187,467

△70,273

その他

29,132

1,703

小計

3,946,613

4,303,851

利息及び配当金の受取額

439

2,080

利息の支払額

△79,342

△90,119

法人税等の支払額

△1,018,293

△1,562,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,849,416

2,653,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,972,145

△1,855,629

有形固定資産の売却による収入

23,892

35,469

無形固定資産の取得による支出

△25,381

△20,951

敷金及び保証金の差入による支出

△10,470

△556

長期預け金の預入による支出

△44,963

△62,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,875,671

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△185,000

-

関係会社株式の取得による支出

-

△43,797

関係会社貸付けによる支出

△30,400

△150,000

関係会社貸付金の回収による収入

-

26,572

保険積立金の解約による収入

-

1,100,857

その他

1,312

407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,243,155

△2,845,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,593,500

2,800,000

長期借入れによる収入

4,600,000

660,000

長期借入金の返済による支出

△651,828

△1,031,530

社債の償還による支出

△30,000

△16,000

配当金の支払額

△137,864

△138,017

自己株式の取得による支出

△137,665

△796

その他

△9,214

△10,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,927

2,263,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

646,189

2,071,169

現金及び現金同等物の期首残高

5,894,217

6,540,406

現金及び現金同等物の期末残高

6,540,406

8,611,576