ミダックホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,377,669

4,450,343

減価償却費

674,751

711,646

のれん償却額

254,462

267,977

株式報酬費用

60,208

56,626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

434

495

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,022

22,157

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32,725

17,844

最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少）

86,295

57,409

受取利息及び受取配当金

△2,080

△5,916

支払利息

88,359

114,963

固定資産売却損益（△は益）

△7,394

△10,597

有形固定資産除却損

71,946

14,003

固定資産圧縮損

-

4,127

売上債権の増減額（△は増加）

△234,427

174,441

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,430

△9,093

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△36,259

△6,232

仕入債務の増減額（△は減少）

2,884

△19,858

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△70,273

69,597

その他

△39,904

15,683

小計

4,303,851

5,925,620

利息及び配当金の受取額

2,080

4,416

利息の支払額

△90,119

△116,063

法人税等の支払額

△1,562,533

△1,639,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,653,279

4,174,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,855,629

△3,391,714

有形固定資産の売却による収入

35,469

83,270

無形固定資産の取得による支出

△20,951

△85,681

敷金及び保証金の差入による支出

△556

△15,471

長期預け金の預入による支出

△62,400

△60,402

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,875,671

-

関係会社株式の取得による支出

△43,797

-

関係会社貸付けによる支出

△150,000

-

関係会社貸付金の回収による収入

26,572

2,412

保険積立金の解約による収入

1,100,857

-

その他

407

△2,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,845,699

△3,470,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,800,000

△2,800,000

長期借入れによる収入

660,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△1,031,530

△1,134,329

社債の償還による支出

△16,000

-

配当金の支払額

△138,017

△221,237

その他

△10,863

△20,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,263,589

△1,376,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,071,169

△672,039

現金及び現金同等物の期首残高

6,540,406

8,611,576

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,611,576

※ 7,939,536