ＡＩＡＩグループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

132,696

△224,232

減価償却費

782,395

724,009

減損損失

116,075

549,621

株式報酬費用

33,754

15,831

のれん償却額

68,754

74,784

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

41,967

補助金収入

△1,058,231

△450,741

賞与引当金の増減額（△は減少）

73,085

5,738

支払利息

83,424

76,632

固定資産除売却損益（△は益）

10,515

△38,226

投資有価証券売却損益（△は益）

202,006

－

売上債権の増減額（△は増加）

△307,394

△59,742

未収入金の増減額（△は増加）

20,310

24,110

未払費用の増減額（△は減少）

△45,889

69,404

その他

△171,897

41,750

小計

△60,393

850,908

利息及び配当金の受取額

1,333

1,137

利息の支払額

△83,122

△77,453

法人税等の支払額

△55,303

△399,630

法人税等の還付額

6,384

3,327

補助金の受取額

786,627

495,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

595,526

873,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,715,748

△785,756

有形固定資産の売却による収入

20,984

196,427

無形固定資産の取得による支出

△223,453

△103,245

長期貸付けによる支出

－

△22,978

投資有価証券の売却による収入

341,156

－

敷金及び保証金の差入による支出

△126,846

△94,803

その他

△7,883

1,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,711,791

△809,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

11,914

239,309

新株予約権の発行による収入

－

1,691

短期借入れによる収入

246,000

－

短期借入金の返済による支出

△439,000

－

長期借入れによる収入

3,154,000

1,374,000

長期借入金の返済による支出

△1,705,196

△1,483,705

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20,000

－

リース債務の返済による支出

－

△9,230

セール・アンド・リースバックによる収入

－

171,287

その他

△288

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,247,429

293,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

131,164

358,150

現金及び現金同等物の期首残高

817,038

948,203

現金及び現金同等物の期末残高

※ 948,203

※ 1,306,353