ＡＩＡＩグループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

279,751

132,696

減価償却費

477,469

782,395

株式報酬費用

3,531

33,754

のれん償却額

55,003

68,754

資産除去債務戻入益

△4,774

-

補助金収入

△1,770,887

△1,058,231

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

73,085

支払利息

59,423

83,424

固定資産除売却損益（△は益）

1,982

10,515

投資有価証券売却損益（△は益）

-

202,006

減損損失

-

116,075

売上債権の増減額（△は増加）

△441,473

△307,394

未払金の増減額（△は減少）

116,383

9,828

前受金の増減額（△は減少）

32,641

△100,062

未収入金の増減額（△は増加）

△60,607

20,310

未払費用の増減額（△は減少）

96,658

△45,889

その他

54,474

△81,663

小計

△1,100,423

△60,393

利息及び配当金の受取額

4,075

1,333

利息の支払額

△59,292

△83,122

法人税等の支払額

△50,415

△55,303

法人税等の還付額

-

6,384

補助金の受取額

1,591,738

786,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

385,682

595,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,129,442

△1,715,748

無形固定資産の取得による支出

△61,546

△223,453

投資有価証券の取得による支出

△603,312

-

投資有価証券の売却による収入

-

341,156

敷金及び保証金の差入による支出

△138,505

△126,846

その他

7,924

13,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,924,882

△1,711,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

287,444

11,914

非支配株主からの払込みによる収入

20,000

-

短期借入れによる収入

659,000

246,000

短期借入金の返済による支出

△557,666

△439,000

長期借入れによる収入

2,586,500

3,154,000

長期借入金の返済による支出

△788,862

△1,705,196

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△20,000

その他

-

△288

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,206,415

1,247,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△332,783

131,164

現金及び現金同等物の期首残高

1,159,478

817,038

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△9,655

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 817,038

※ 948,203