ＡＩＡＩグループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

699

279,751

減価償却費

286,441

477,469

株式報酬費用

31,585

3,531

のれん償却額

55,003

55,003

資産除去債務戻入益

－

△4,774

補助金収入

△1,002,732

△1,770,887

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52,319

－

受取利息及び受取配当金

△675

△4,075

支払利息

38,555

59,423

固定資産売却損

－

1,498

固定資産除却損

1,153

483

売上債権の増減額（△は増加）

△140,796

△441,473

未払金の増減額（△は減少）

17,768

116,383

前受金の増減額（△は減少）

△24,993

32,641

未収入金の増減額（△は増加）

△4,025

△60,607

未払費用の増減額（△は減少）

177,065

96,658

その他

△21,573

58,549

小計

△638,871

△1,100,423

利息及び配当金の受取額

674

4,075

利息の支払額

△38,397

△59,292

法人税等の支払額

△26,593

△50,415

補助金の受取額

991,032

1,591,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

287,844

385,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,670,091

△2,129,442

無形固定資産の取得による支出

△67,889

△61,546

投資有価証券の取得による支出

－

△603,312

敷金及び保証金の差入による支出

△105,022

△138,505

その他

△62,095

7,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,905,100

△2,924,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

211,542

287,444

非支配株主からの払込みによる収入

－

20,000

短期借入れによる収入

160,000

659,000

短期借入金の返済による支出

△68,333

△557,666

長期借入れによる収入

1,907,000

2,586,500

長期借入金の返済による支出

△859,325

△788,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,350,883

2,206,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△266,372

△332,783

現金及び現金同等物の期首残高

1,425,850

1,159,478

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△9,655

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,159,478

※ 817,038