ＡＩＡＩグループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△370,039

699

減価償却費

213,560

286,441

株式報酬費用

23,640

31,585

のれん償却額

35,911

55,003

固定資産売却益

△1,944

－

設備補助金収入

△470,787

△1,002,732

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,539

△52,319

受取利息及び受取配当金

△602

△675

支払利息

21,831

38,555

固定資産売却損

1,570

－

固定資産除却損

1,011

1,153

売上債権の増減額（△は増加）

18,005

△140,796

未払金の増減額（△は減少）

18,615

17,768

前受金の増減額（△は減少）

11,193

△24,993

その他

64,299

151,466

小計

△411,200

△638,871

利息及び配当金の受取額

602

674

利息の支払額

△21,636

△38,397

法人税等の支払額

△35,260

△26,593

設備補助金の受取額

437,488

991,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

△30,006

287,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,037,028

△1,670,091

無形固定資産の取得による支出

△113,925

△67,889

長期貸付けによる支出

△31,286

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△238,719

－

長期前払費用の取得による支出

△9,928

△61,945

敷金及び保証金の差入による支出

△65,379

△105,022

保険積立金の積立による支出

△560

－

出資金の回収による収入

1,000

0

その他

21,206

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,474,622

△1,905,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

11,750

211,542

短期借入れによる収入

－

160,000

短期借入金の返済による支出

△24,000

△68,333

長期借入れによる収入

2,090,000

1,907,000

長期借入金の返済による支出

△271,414

△859,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,806,336

1,350,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301,707

△266,372

現金及び現金同等物の期首残高

1,124,143

1,425,850

現金及び現金同等物の期末残高

1,425,850

1,159,478