ＡＩＡＩグループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

512,754

569,421

減価償却費

678,776

665,700

減損損失

363,646

354,764

のれん償却額

51,563

43,975

補助金収入

△431,647

△254,547

賞与引当金の増減額（△は減少）

△542

9,543

支払利息

68,367

69,497

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△512

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△35,179

短期売買利益受贈益

－

△20,708

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8,618

売上債権の増減額（△は増加）

△106,931

△521,763

未払費用の増減額（△は減少）

180,497

397,437

その他

100,504

51,370

小計

1,416,989

1,337,619

利息及び配当金の受取額

1,187

4,224

利息の支払額

△65,375

△71,414

法人税等の支払額

△157,151

△341,443

法人税等の還付額

121,244

－

補助金の受取額

450,478

444,116

短期売買利益の受取額

－

20,708

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,767,372

1,393,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△575,590

△343,046

無形固定資産の取得による支出

－

△11,535

投資有価証券の取得による支出

－

△120,234

投資有価証券の売却による収入

－

1,084

敷金及び保証金の差入による支出

△45,754

△76,868

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

121,687

その他

2,339

4,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

△619,005

△424,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

34,914

278,914

短期借入れによる収入

660,000

1,112,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△560,000

長期借入れによる収入

91,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△1,254,988

△1,305,405

リース債務の返済による支出

△17,147

△6,590

その他

－

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△786,222

△291,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362,144

678,471

現金及び現金同等物の期首残高

1,306,353

1,668,498

現金及び現金同等物の期末残高

1,668,498

2,346,970