ＡＩＡＩグループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△224,232

512,754

減価償却費

724,009

678,776

減損損失

549,621

363,646

株式報酬費用

15,831

3,191

のれん償却額

74,784

51,563

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41,967

－

補助金収入

△450,741

△431,647

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,738

△542

支払利息

76,632

68,367

売上債権の増減額（△は増加）

△59,742

△106,931

未収入金の増減額（△は増加）

24,110

△3,117

未払費用の増減額（△は減少）

69,404

180,497

その他

3,524

100,430

小計

850,908

1,416,989

利息及び配当金の受取額

1,137

1,187

利息の支払額

△77,453

△65,375

法人税等の支払額

△399,630

△157,151

法人税等の還付額

3,327

121,244

補助金の受取額

495,579

450,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

873,868

1,767,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△785,756

△575,590

無形固定資産の取得による支出

△103,245

－

長期貸付けによる支出

△22,978

－

敷金及び保証金の差入による支出

△94,803

△45,754

その他

197,712

2,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△809,071

△619,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

239,309

34,914

新株予約権の発行による収入

1,691

－

短期借入れによる収入

－

660,000

短期借入金の返済による支出

－

△300,000

長期借入れによる収入

1,374,000

91,000

長期借入金の返済による支出

△1,483,705

△1,254,988

リース債務の返済による支出

△9,230

△17,147

セール・アンド・リースバックによる収入

171,287

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

293,353

△786,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

358,150

362,144

現金及び現金同等物の期首残高

948,203

1,306,353

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,306,353

※ 1,668,498