旅工房のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,763,921 | △1,971,241 |
| 減価償却費 | 139,261 | 161,495 |
| 減損損失 | 1,235 | 632,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | △811 | △865 |
| 支払利息及び支払保証料 | 28,702 | 56,351 |
| 為替差損益（△は益） | △1,496 | △1,730 |
| 助成金収入 | △623,460 | △174,005 |
| 受取補償金 | △23,877 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,553 | △39,081 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 327,625 | △38,341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 332,964 | 38,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △215,258 | 12,362 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | △785,814 | 29,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △415,494 | 23,452 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,005,088 | 25,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298,525 | 366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,747 | △7 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 260 | △18 |
| その他 | 59,155 | 100,859 |
| 小計 | △3,513,686 | △1,144,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 865 |
| 利息及び保証料の支払額 | △35,283 | △52,465 |
| 助成金の受取額 | 530,380 | 260,649 |
| 補償金の受取額 | 6,166 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,700 | 13,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,996,912 | △922,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △166,767 | △193,387 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △1,410,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,710 | △53,893 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,976 | 16,751 |
| 敷金の差入による支出 | △585 | △253 |
| その他 | 22,881 | △858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,204 | △1,581,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,052 | 226 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,829 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 377,936 | 812,580 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 31,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,882,772 | 444,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 7,872 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,672 | △2,051,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,702,836 | 3,460,508 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,460,508 | 1,408,867 |
